Ce document se décompose en quatres parties, la synthèse, les frais/débours, les mouvements bancaires et le détail des loyers versés, qui reprennent respectivement l'ensemble des mouvements financiers du mois et le détails de ces mouvements.
Synthèse:
Dans cette partie, vous retrouverez le détail des encaissements des loyers, la déduction des frais totaux de gestion et intervention, et la somme finale qu'Oqoro doit vous verser.
Dans l’exemple ci-dessous, le propriétaire perçoit 800€ de loyer. On a déduit 69,20€ des frais de gestion, donc on lui a versé la somme de 730,80€.
S’il y a un solde précédent négatif cela signifie que le relevé du mois précédent n’était pas équilibré, n’hésitez pas à vous référer au relevé mensuel précédent pour comprendre d'où vient ce chiffre. Il faudra regarder le potentiel écart entre le total des versements et le total de la synthèse.
Par exemple, si un bail est signé à la fin du mois, les honoraires de mise en location seront supérieurs aux encaissements pour ce bail ce qui fait que lors de la clôture du mois nous vous avons trop versé (solde négatif).
Autre exemple, si un locataire paie son loyer très tardivement le montant sera reversé sur le mois d'après (solde positif).
Frais/débours:
Ici vous retrouverez le montant des honoraires de gestion à 4,9% qui ont été déduit de vos loyers, mais également d'autres types de frais (honoraires de mises en location, une facturation d'intervention, rappel de dépôt de garantie...)
Dans notre exemple, on retrouve bien la somme de 69,20€ qui a été déduite.
Nous avons facturé au propriétaire ici les honoraires de gestion du montant de 39,20€ et frais pour dépôt de garantie qui a été conservé par le propriétaire au montant de 30€.
Mouvement (référence):
Dans cette partie vous aurez le détail des montants qui vous auront été versés.
Dans l'exemple, on voit que deux versements ont été émis vers le compte bancaire du propriétaire à deux dates différentes.
Le principal est de bien vérifier que le montant final est le même que celui indiqué dans la partie “synthèse”.
NB: Si le montant final de la partie synthèse est plus élevé que la somme totale des versements bancaires, alors il sera noté sous le total des versements “un virement sera réalisé dès que possible”.
Si à l’inverse, le montant final de la partie synthèse est en négatif alors cela veut dire qu'Oqoro vous a trop versé. Dans ce cas, la somme sera déduite du prochain relevé mensuel comme étant dû.
Détail:
Pour finir dans la partie “détail”, vous aurez toutes les informations concernant les loyers versés, à l’aide de trois colonnes “Loyer appelé”, “Loyer encaissé” et “reste à encaisser” pour chaque locataire.
Ici, vous devez vérifier que le montant des loyers encaissé correspond bien au montant des encaissements indiqués dans la partie “synthèse”.
NB: Un locataire peut avoir deux lignes s’il y a un reliquat d'impayé d'une période antécédente.