Le relevé mensuel est le document comptable permettant de suivre l'état des encaissements, frais, avoirs et versement du mois en cours et de ceux des mois passés.
Ils sont disponibles sur votre espace en ligne dans l'onglet comptabilité.
Pour information, lorsque le mois est en cours ce document s'actualise automatiquement en fonction des différents mouvements financiers de votre bien (paiement loyer, virement en votre faveur, frais ou avoir créé en cours de mois). Il se peut donc qu'il soit différent d'un jour à l'autre.
Ce document se décompose en deux parties, la synthèse et le détail qui reprennent respectivement l'ensemble des mouvements financiers du mois et le détails de ces mouvements.
Exemple de relevé mensuel
1 - La synthèse
La synthèse reprend les différents totaux. Elle peut contenir :
- un solde précédent (positif ou négatif).
- Pour comprendre d'où vient ce chiffre, il faut se référer au relevé précédent et regarder le potentiel écart entre le total des versements et le total de la synthèse.
- Par exemple si un bail est signé à la fin du mois, les honoraires de mise en location seront supérieurs aux encaissements pour ce bail ce qui fait que lors de la clôture du mois nous vous avons trop versé (solde négatif).
- Autre exemple, si un locataire paie son loyer très tardivement le montant sera reversé sur le mois d'après (solde positif)
- le total des loyers encaissés (encaissements)
- le total des frais et avoirs
- le total des dépôts de garanties reversés si vous n'êtes pas en compte séquestre
- le total final
- la liste de tous les virements réalisés avec les montants correspondants
- le total des virements.
2 - Le détail
Le détail précise tous les éléments composant la synthèse.
- Loyers :
- une ligne par locataire précisant le loyer appelé, le loyer reçu et le restant du le cas échéant.
- Un locataire peut avoir deux lignes s’il y a un reliquat d'impayé d'une période antécédente.
- Le total des loyers appelés, reçus et du restant du.
- Frais : détails des frais et avoirs imputés sur le mois en cours.
- Le total des frais et avoirs :
- Attention : si le total de la partie frais est négatif, c'est que vous avez plus d'avoirs / remboursements que de frais et il se reportera de manière positive dans la synthèse.
Si une erreur se niche dans votre relevé mensuel, merci de nous contacter via le support de votre espace en ligne afin que l'on puisse clarifier cela ou bien procéder aux changements le cas échéant.
Voici une vidéo explicative sur "Comment accéder à vos relevés mensuels depuis votre espace": https://www.loom.com/share/3a3966b5c41d4ca88ad086361be323a3